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关于“前海锐意乾赣一号私募证券投资基金” 调整业绩报酬计提基准日的公告
来源:锐意资本 发布时间:2023-02-07

      “前海锐意乾赣一号私募证券投资基金”(下称“本私募基金”,产品代码:SVS425)于2022年5月31日成立,由深圳市前海锐意资本管理有限公司(以下简称“管理人”或“锐意资本”)担任管理人。

 根据本私募基金合同之补充协议约定,管理人决定自2023年2月3日起(含当日)将本私募基金的业绩报酬计提基准日由“除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日”调整为:“固定计提基准日、除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日”,固定计提基准日为每年12月15日(如遇节假日则顺延至下一个工作日),本私募基金在固定计提确认日提取业绩报酬,业绩报酬以扣减委托人份额的方式提取;本私募基金存续份额均适用新的业绩报酬计提基准日规定。

 管理人特别声明:委托人确认并充分了解,本私募基金相关的业绩报酬计提基准日的变更仅供管理人计算提取业绩报酬使用,不构成管理人、托管人对本私募基金财产本金及收益状况的任何预测、承诺或担保。投资有风险,委托人面临无法取得相应收益甚至损失本金的风险。

 特此公告。

 

 

   深圳市前海锐意资本管理有限公司

2023年2月7日 


深圳市前海锐意资本管理有限公司

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